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靠谱的股票股权质押 8月8日基金净值：西部利得双瑞一年定开债券发起最新净值1.0411

发布日期：2024-09-04 23:13    点击次数：139

本站消息，8月8日，西部利得双瑞一年定开债券发起最新单位净值为1.0411元，累计净值为1.1169元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨1.43%靠谱的股票股权质押，近6个月上涨2.8%，近1年上涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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西部利得双瑞一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.99%，现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为张英，张英于2021年12月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.21%。

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资料显示靠谱的股票股权质押，李子转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。），对应正股名李子园，正股最新价为9.51元，转股开始日为2023年12月28日，转股价为18.98元。